10. August 2023: Caledonia Mining Corporation Plc (Caledonia oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/) gibt ihre Betriebs- und Finanzergebnisse für das Quartal und die sechs Monate (das Quartal bzw. das erste Halbjahr) mit Ende 30. Juni 2023 bekannt. Weitere Informationen zu den Finanz- und Betriebsergebnissen für das Quartal und das erste Halbjahr finden Sie in der Unternehmensanalyse (Management Discussion and Analysis MD&A“) und den ungeprüften Geschäftsabschlüssen, die auf der Website des Unternehmens verfügbar sind und auf SEDAR veröffentlicht wurden.
Zusammenfassung der Finanzergebnisse des Quartals
– Bruttoumsatz von 37,0 Mio. $ im Vergleich zu 37,09 Mio. $ im zweiten Quartal 2022 (Q2 2022).
– Bruttogewinn von 10,9 Mio. $ (Q2 2022: 17,9 Mio. $). Während die Mine Blanket (Blanket) 13,1 Mio. $ beisteuerte, wurde der Bruttogewinn der Gruppe durch die Kosten für den Abraumabtrag im Oxidbetrieb Bilboes beeinträchtigt, ungeachtet eines geringen Umsatzbeitrags von 2,2 Mio. $ im Quartal. Bilboes wird mit Wirkung vom 1. Oktober 2023 wieder in den Wartungs- und Instandhaltungsbetrieb überführt, und bis zum Abschluss der Machbarkeitsstudie für das Sulfidprojekt werden die verbleibenden Oxide als Teil des größeren Projekts abgebaut.
– EBITDA (ohne Wertminderungen von Vermögenswerten, Abschreibungen und Nettowährungsgewinne und -verluste) von 10,5 Mio. $ im Quartal und 11,2 Mio. $ im ersten Halbjahr (2. Quartal 2022: 17,8 Mio. $; erstes Halbjahr 2022: 31,4 Mio. $).
– Die bergbaubedingten KostenNicht-IFRS-Kennzahlen wie bergbaubedingte Kosten pro Unze, nachhaltige Gesamtkosten pro Unze und bereinigte EPS werden in dieser Meldung verwendet. Siehe Abschnitt 10 der MD&A für eine Besprechung der Nicht-IFRS-Kennzahlen.
pro Unze für das Quartal in Höhe von 1.084 $ beinhalteten die Kosten für den Oxidbetrieb Bilboes. Bei Blanket betrugen die bergbaubedingten Kosten pro Unze 915 $ (2. Quartal 2022: 692 $). Dieser Anstieg war größtenteils auf die enttäuschende Produktionsleistung im Quartal zurückzuführen; die Produktionsherausforderungen scheinen jetzt in Angriff genommen worden zu sein und der Juli 2023 zeigte eine wesentliche Verbesserung der Produktion und der Kosten.
– Nachhaltige Gesamtkosten (AISC) von 1.357 $ pro Unze (Q2 2022: 984 $ pro Unze). Die AISC pro Unze stiegen im Quartal aufgrund der oben erwähnten Faktoren, die zu den höheren Kosten pro Unze in der Mine führten.
– Das Unternehmen erlitt im Quartal einen Wechselkursverlust von 3,6 Mio. $ (2. Quartal 2022: 4,2 Mio. $ Gewinn) aufgrund der erheblichen Abwertung des RTGS-Dollar gegenüber dem USD im Juni 2023. Dies wirkte sich auf den Betriebsgewinn aus, und dementsprechend wies der unverwässerte IFRS-Gewinn je Aktie (EPS) einen Verlust von 0,6 Cent auf (Q2 2022: 87,7 Cent Gewinn). Der IFRS-Gewinn je Aktie spiegelt die Entwicklung des den Aktionären zurechenbaren IFRS-Gewinns und die Auswirkungen der Ausgabe neuer Aktien wider. Das bereinigte EPS von 10,0 Cent (Q2 2022: 56,2 Cent) wird um realisierte und nicht realisierte Wechselkursverluste, Wertminderungen und Fair-Value-Anpassungen bereinigt.
– Im April 2023 wurde eine Dividende von 14 Cents pro Aktie gezahlt; eine weitere Dividende von 14 Cents pro Aktie wurde im Juli 2023 gezahlt.
– Der Nettomittelabfluss des Konzerns aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 2,2 Mio. $ im Quartal (2. Quartal 2022: Zufluss von 16,7 Mio. $) umfasste Abraumabtragsarbeiten bei Bilboes und die Zahlung von Altgläubigern bei Bilboes. Die Abraumabtragsarbeiten werden den Zugang zur Sulfidmineralisierung erleichtern, sobald das Sulfidprojekt in Betrieb ist.
– Die Nettobarmittel und -äquivalente beliefen sich am Quartalsende auf minus 2,9 Mio. $ (2. Quartal 2022: plus 10,9 Mio. $). Die verbesserte Betriebsleistung nach Quartalsende führte jedoch im Juli zu einem Mittelzufluss aus dem Betrieb vor Änderungen des Betriebskapitals (d. h. Einnahmen abzüglich der Kosten in der Mine) von 7,7 Mio. $.
Betriebsübersicht
– In der Mine Blanket wurden im Quartal 17.436 Unzen Gold produziert (20.091 Unzen im zweiten Quartal 2022).
– Der Oxidbetrieb Bilboes produzierte im Quartal 1.076 Unzen Gold.
– Bilboes wird wieder in den Wartungs- und Instandhaltungszustand versetzt.
– Im ersten Halbjahr wurden 34.653 Unzen produziert (38.605 Unzen im ersten Halbjahr 2022).
– Veröffentlichung ermutigender Ergebnisse aus der Bohrkampagne bei Blanket.
– Beginn des Direktverkaufs von Gold an eine Endraffinerie außerhalb Simbabwes.
Entwicklungen nach dem Quartal
– Die Produktion von 7.829 Unzen Gold der Mine Blanket im Juli und der daraus resultierende starke operative Cashflow zeigen, dass die Produktionsherausforderungen des ersten Halbjahres bewältigt wurden.
– Die Entscheidung, Bilboes wieder in einen Wartungs- und Instandhaltungszustand zu versetzen, wird die Mittelabflüsse und Verluste für den Rest des Jahres eindämmen.
– Am 8. August gab Caledonia traurig den Tod eines Bauunternehmers bekannt, der seinen Verletzungen erlag, die er bei einem Unfall in Blanket erlitten hatte.
Ausblick
Der unmittelbare strategische Fokus liegt auf:
– Erreichen unserer wiederholten Produktions- (75.000 bis 80.000 Unzen) und Betriebskostenprognose (770 $ bis 850 $ pro Unze) bei Blanket für 2023.
– Fortsetzung der Tiefenbohrungen bei Blanket mit dem Ziel, die vermuteten Mineralressourcen weiter hochzustufen und damit möglicherweise die Lebensdauer der Mine zu verlängern.
– Abschluss der Caledonia-Machbarkeitsstudie für das Sulfidprojekt Bilboes, um die beste Umsetzungsstrategie und die Finanzierungsanforderungen zu bestimmen.
Kommentar
Nach einem ermutigenden Start in das Quartal führten anhaltende betriebliche Herausforderungen bei Blanket dazu, dass die Produktion im Mai und in der ersten Junihälfte unter den Erwartungen lag. Diese Herausforderungen wurden in Angriff genommen und die Produktion verbesserte sich in der zweiten Junihälfte und im Juli erheblich. Im Juli wurden bei Blanket 7.829 Unzen Gold zu bergbaubedingten Kosten von 715 $ pro Unze produziert: Caledonia hält daher seine Produktionsprognose für 2023 von 75.000 bis 80.000 Unzen und seine bergbaubedingte Kostenprognose von 770 $ bis 850 $ pro Unze aufrecht.
Im Laufe des Quartals veröffentlichte das Unternehmen ermutigende Ergebnisse aus der Bohrkampagne bei Blanket. Zwischen Januar und Ende Mai 2023 wurden Bohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 5.600 Metern niedergebracht. Die ersten Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Gehalte und Mächtigkeiten des bestehenden Erzkörpers Eroica im Allgemeinen besser als erwartet sind. Das Unternehmen beabsichtigt, die Ergebnisse der Bohrungen bei den Blanket-Erzkörpern zu gegebener Zeit bekannt zu geben.
Das Unternehmen führte im letzten und in diesem Quartal Kapitalerhöhungen in Form von Platzierungen durch, die sich an institutionelle Anleger in Großbritannien, Europa, Südafrika und Simbabwe richteten. Die Platzierungen erbrachten einen Erlös von 16,6 Mio. $ vor Kosten und es war ermutigend, die Nachfrage von neuen und bestehenden institutionellen Investoren zu sehen, deren Unterstützung Caledonia helfen wird, seine Wachstumspläne in Simbabwe zu verwirklichen.
Im Laufe des Quartals begann das Unternehmen mit dem Direktverkauf von Gold an eine Endraffinerie außerhalb Simbabwes. Diese Vereinbarung ist ein großer Meilenstein für Caledonia und ein weiterer Beweis für die pragmatische Herangehensweise der simbabwischen Behörden bei der Lösung kommerzieller Probleme von Goldproduzenten. Die Vereinbarung gilt nicht nur für Blanket, sondern für alle Goldprojekte von Caledonia, was es für Caledonia einfacher machen dürfte, Kreditfazilitäten zur Unterstützung des Baus neuer Minen zu arrangieren.
Mark Learmonth, Chief Executive Officer, äußerte sich dazu:
Der Bergbau ist nie ohne Schwierigkeiten, und die erste Hälfte dieses Jahres war sicherlich nicht ohne Herausforderungen. Blanket läuft jedoch besser als erwartet und ich freue mich darauf, die Produktionsprognose von 75.000 bis 80.000 Unzen Gold für 2023 zu erreichen.
Aufgrund des mangelnden Vertrauens, dass die Oxidmine Bilboes rentabel betrieben werden kann, wird sie ab dem 1. Oktober 2023 wieder in den Wartungs- und Instandhaltungszustand versetzt. Zu gegebener Zeit wird das verbleibende Oxidmaterial zusammen mit dem Sulfiderz abgebaut und aufbereitet werden. Dieses Ergebnis hat keinen Einfluss auf die Rentabilität des viel größeren Sulfidprojekts, das der Grund für den Erwerb von Bilboes war. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für das Projekt werden noch vor Jahresende veröffentlicht werden, sodass wir dann in der Lage sein werden, den besten Entwicklungsansatz festzulegen.
Im Mai gab Caledonia den Rücktritt von Leigh Wilson als Direktor und Non-Executive Chairman des Unternehmens bekannt, eine Rolle, die er 10 Jahre lang innehatte. Ich danke Leigh für seine starke Führungsrolle; seine Stärke, seine Fähigkeiten und seine Erfahrung haben sich in dieser Zeit als unschätzbar erwiesen. Sein Nachfolger ist John Kelly, ein langjähriger Non-Executive Director.
Caledonia wird am 14. August 2023 um 14:00 Uhr Londoner Zeit eine Online-Präsentation und eine Frage-Antwort-Runde für alle Investoren veranstalten.
Die Zoom-Details für diese Veranstaltung sind unten aufgeführt.
Wann: 14. August 2023, 14:00 Uhr Londoner Zeit
Thema: Q2 Ergebnisse Webinar für Aktionäre
Bitte klicken Sie auf den untenstehenden Link, um am Webinar teilzunehmen:
caledoniamining.zoom.us/j/92451532646?pwd=Yis5cWJSUGZCNEZjM2lpZHgyMUFOQT09
Kennwort: 880290
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Camilla Horsfall Tel: +44 7817 841 793
Cenkos Securities plc (Nomad und gemeinsamer Makler)
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Pearl Kellie Tel: +44 131 220 9775
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Tim Blythe/Megan Ray Tel: +44 207 138 3204
3PPB (Finanz-PR, Nordamerika)
Patrick Chidley Tel: +1 917 991 7701
Paul Durham Tel: +1 203 940 2538
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In Europa:
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Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf der Aktien von Caledonia in den USA oder anderswo dar. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Aktien von Caledonia in einer Provinz, einem Bundesstaat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Provinz, eines solchen Bundesstaats oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.
Verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung und sonstiges Gesamtergebnis (ungeprüft)
($000s)
3 Monate mit Ende 30. Juni 6 Monate mit Ende 30. Juni
2023 2022 2023 2022
Einnahmen 37.031 36.992 66.466 72.064
Royalty (1.963) (1.854) (3.443) (3.612)
Produktionskosten (20.726) (14.502) (40.576) (28.861)
Abschreibung (3.409) (2.639) (5.664) (4.702)
Bruttogewinn 10.933 17.997 16.783 34.889
Sonstige Einnahmen 168 1 186 3
Sonstige Ausgaben (1.461) (490) (2.099) (1.283)
Verwaltungskosten (3.183) (2.908) (9.122) (5.279)
Nettowechselkurs(verlust)gewinn (3.610) 4.172 (2.077) 5.081
Aktienbasierte Ausgaben mit Barausgleich 9 57 (271) (310)
Aktienbasierte Aufwendungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente (221) – (331) (82)
Nettoaufwendungen für derivative Finanzinstrumente (54) 41 (488) (1.697)
Operativer Gewinn 2.581 18.870 2.581 31.322
Nettofinanzierungskosten (1.057) (175) (1.824) (291)
Gewinn vor Steuern 1.524 18.695 757 31.031
Steueraufwand (1.273) (5.314) (4.775) (10.033)
Gewinn (Verlust) für den Berichtszeitraum 251 13.381 (4.018) 20.998
Sonstiges Gesamtergebnis
Posten, die in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden oder umgegliedert
werden
können
Umrechnungsdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe (330) (852) (699) (159)
Gesamtergebnis für den Berichtszeitraum (79) 12.529 (4.717) 20.839
Gewinn (Verlust) zurechenbar an:
Eigentümer der Gesellschaft (513) 11.378 (5.542) 17.318
Minderheitenanteile 764 2.003 1.524 3.680
Gewinn (Verlust) für den Berichtszeitraum 251 13.381 (4.018) 20.998
Gesamtergebnis zurechenbar an:
Eigentümer der Gesellschaft (843) 10.526 (6.241) 17.159
Minderheitenanteile 764 2.003 1.524 3.680
Gesamtergebnis (Verlust) für den Berichtszeitraum (79) 12.529 (4.717) 20.839
(Verlust) Gewinn pro Aktie (Cents)
Basic (0,6) 87,7 (30,8) 132,3
Verwässert (0,6) 87,7 (30,8) 132,3
Bereinigter Gewinn (Verlust) pro Aktie (Cents)
Basic 10,0 56,2 (17,3) 118,8
Gezahlte Dividende pro Aktie (Cent) 14,0 14,0 28,0 28,0
Zusammengefasste konsolidierte Finanzlage (ungeprüft)
($000s) zum 30. Juni 31. Dez.
2023 2022
Langfristige Vermögenswerte insgesamt 269.286 196.764
Vorräte 18.454 18.334
Vorauszahlungen 3.940 3.693
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 8.560 9.185
Forderungen aus Einkommensteuer 103 40
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 12.785 6.735
Derivative finanzielle Vermögenswerte 763 440
Gesamtvermögen 313.891 235.191
Langfristige Verbindlichkeiten insgesamt 13.779 9.291
Schuldscheindarlehen – kurzfristiger Anteil 771 7.104
Leasingverbindlichkeiten – kurzfristiger Anteil 136 132
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten 17.161 17.454
Zu zahlende Einkommensteuer 2.511 1.324
Aktienbasierte Vergütungen mit Barausgleich – kurzfristiger Anteil 660 1.188
Überziehungskredit 15.692 5.239
Verbindlichkeiten insgesamt 50.710 41.732
Eigenkapital insgesamt 263.181 193.459
Eigenkapital und Verbindlichkeiten insgesamt 313.891 235.191
Verkürzte konsolidierte Kapitalflussrechnung (ungeprüft)
($000s)
3 Monate mit Ende 30. Juni 6 Monate mit Ende 30. Juni
2023 2022 2023 2022
Mittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit 2 18.341 666 30.185
Erhaltene Zinsen 4 2 9 3
Gezahlte Nettofinanzierungskosten (1.231) (61) (1.431) (92)
Bezahlte Steuer (1.001) (1.567) (2.346) (3.226)
Netto-Mittel(abfluss)/zufluss aus betrieblicher Tätigkeit (2.226) 16.715 (3.102) 26.870
Cashflows für Investitionstätigkeit
Erwerb von Sachanlagen und Ausrüstung (6.009) (13.011) (10.602) (22.745)
Erwerb von Explorations- und Evaluierungs-Assets (139) (412) (283) (636)
Erwerb von Verkaufsoptionen (811) (176) (811) (176)
Netto-Barmittel für Investitionsaktivitäten (6.959) (13.599) (11.696) (23.557)
Cashflows aus Investitionstätigkeit
Dividendenzahlung (2.893) (2.700) (5.317) (4.488)
Zahlung der Leasingverbindlichkeiten (35) (39) (72) (79)
Rückzahlung des Golddarlehens – (3.698) – (3.698)
Ausgegebene Aktien – Kapitalerhöhung (nach Abzug der Transaktionskosten) 4.834 – 15.658 –
Schuldscheindarlehen – Motapa-Zahlung (1.288) – (6.687) –
Schuldscheindarlehen – Emissionsscheine für Solaranleihen 2.500 – 7.000 –
Nettomittelzufluss (-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit 3.118 (6.437) 10.582 (8.265)
Nettoabnahme der Barmittel und Barmitteläquivalente (6.067) (3.321) (4.216) (4.952)
Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf die Zahlungsmittel und (30) (247) (187) (451)
Zahlungsmitteläquivalente
Nettozahlungsmittel und -mitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums 3.190 14.430 1.496 16.265
Nettozahlungsmittel und -äquivalente am Ende des Berichtszeitraums (2.907) 10.862 (2.907) 10.862
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Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
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Jochen Staiger
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Caledonia ist ein Bergbau-, Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf das südliche Afrika. Nach Umsetzung des Indigenisierungs-Gesetzes in Simbabwe ist Caledonias hauptsächliches Asset ein 49-%-Anteil an einer laufenden Goldmine in Simbabwe („Blanket“).
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