20. Februar 2025 / ACCESS Newswire / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX: PIF) (Polaris Renewable Energy oder das Unternehmen) freut sich, sein Finanz- und Betriebsergebnis für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr bekannt zu geben. Das Geschäftsergebnis ist gemeinsam mit den konsolidierten Finanzberichten und der dazugehörigen Stellungnahme und Analyse des Managements (MD&A) zu betrachten, und wurde auf der Webseite des Unternehmens unter www.PolarisREI.com veröffentlicht bzw. auf der SEDAR-Webseite unter www.sedarplus.ca. gepostet. Die nachfolgenden Dollarbeträge sind, wenn nicht anders angegeben, in US-Dollar ausgewiesen.
HÖHEPUNKTE
– Im Quartal zum 31. Dezember 2024 stieg die konsolidierte Energieproduktion gegenüber demselben Quartal des Jahres 2023 um 2 %, während sich die jährliche konsolidierte Energieproduktion im Quartal zum 31. Dezember 2024 auf 764.756 MWh gegenüber 800.951 MWh im Quartal zum 31. Dezember 2023 Jahr belief.
– Das Unternehmen generierte im Quartal zum 31. Dezember 2024 einen Umsatz aus dem Energieverkauf von 75,8 Millionen $ – gegenüber 78,5 Millionen $ im selben Zeitraum des Jahres 2023. Der geringere Umsatz resultierte vor allem aus einer geringeren Produktion in der geothermischen Anlage des Unternehmens in Nicaragua.
– Das bereinigte EBITDA im Jahr zum 31. Dezember 2024 belief sich auf 55,0 Millionen $ – gegenüber einem bereinigten EBITDA von 57,7 Millionen $ im selben Zeitraum des Jahres 2023, was in erster Linie auf geringere Einnahmen aus der geothermischen Anlage des Unternehmens in Nicaragua zurückzuführen ist.
– Im Quartal zum 31. Dezember 2024 schloss das Unternehmen eine Privatplatzierung von vorrangig besicherten Green Bonds in Höhe von 175 Millionen $ (die Green Bonds) ab. Die Green Bonds weisen eine Laufzeit von fünf Jahren und einen festen Zinssatz von 9,5 % pro Jahr auf, wobei die Zinsen halbjährlich zu bezahlen sind. Die Green Bonds sind mit einer Tap-Funktion ausgestattet, die dem Unternehmen den Zugang zu weiteren 50 Millionen $ an Finanzierungen zur potenziellen zukünftigen Verwendung ermöglicht. Die Nettoeinnahmen aus den Green Bonds werden zur Refinanzierung bestimmter bestehender Darlehensfazilitäten sowie zur Finanzierung anderer Investitionen in erneuerbare Energie-Assets verwendet werden.
– Im Jahr zum 31. Dezember 2024 erwirtschaftete das Unternehmen einen Netto-Cashflow in Höhe von 35,1 Millionen $ aus betrieblichen Aktivitäten und verfügte am Ende über einen Kassenstand von 217,9 Millionen $, einschließlich 120 Millionen $, die im Januar 2025 zur Tilgung der oben genannten bestehenden Darlehensfazilitäten verwendet wurden, sowie einschließlich eingeschränkt verfügbarer Barmittel in Höhe von 4,6 Millionen $.
– Die anteilsmäßigen Einnahmen der Aktionäre beliefen sich im Jahr zum 31. Dezember 2024 auf 3,0 Millionen $ bzw. 0,14 $ pro Aktie (bereinigt) – gegenüber Nettoeinnahmen von 11,7 Millionen $ bzw. 0,56 $ pro Aktie (bereinigt) im Jahr 2023.
– In diesem Jahr hat das Unternehmen sein Phase-1-Optimierungsprojekt in der Dominikanischen Republik abgeschlossen, das den Austausch von etwa 50 % seiner Photovoltaik- (PV)-Module in der Solaranlage Canoa 1 beinhaltete. Es ist davon auszugehen, dass die ausgetauschten Module die Produktivität der Anlage um mindestens 15 % steigern werden.
– Am 20. August 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass die Toronto Stock Exchange (die TSX) seine Absichtserklärung hinsichtlich der Verlängerung seines ordnungsgemäßen Aktienrückkaufprogramms (NCIB) akzeptiert hat, in dessen Rahmen Polaris während des zwölfmonatigen Zeitraums ab 23. August 2024 bis zu 2.045.613 seiner Stammaktien erwerben könnte. Im Laufe des Jahres zum 31. Dezember 2024 kaufte das Unternehmen 23.600 Stammaktien für eine Vergütung in Höhe von insgesamt 0,2 Millionen $ zu einem Durchschnittspreis von 12,16 CAD pro Aktie zurück und erklärte sie für kraftlos.
– Am 29. Oktober 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass es ein Eigenkapitalbeteiligungsabkommen (ECCA) mit Punta Lima Wind Farm LLC (PLWF oder das Projekt), einer 100-%-Tochtergesellschaft der Santander Bank N.A. (Santander), unterzeichnet hat. Das Projekt betreibt einen Onshore-Windpark mit einer Nennleistung von 26,0 MW in der Gemeinde Naguabo in Puerto Rico. Die Transaktion wird unter Verwendung einer Steuerkapitalbeteiligungsstruktur durchgeführt, was dazu führt, dass Polaris das Projekt über eine 100-%-Tochtergesellschaft betreibt und Santander eine Steuerkapitalbeteiligung am Projekt behält. Der vereinbarte Eigenkapitalbeitrag beläuft sich auf 20 Millionen $. Die Transaktion unterliegt üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2025 abgeschlossen werden.
– Das Unternehmen ist weiterhin bestrebt, eine vierteljährliche Dividende auszuschütten. Im Jahr zum 31. Dezember 2024 erklärte und zahlte das Unternehmen 12,6 Millionen $ an Dividenden. Das Unternehmen hat eine vierteljährliche Dividende von 0,15 $ pro ausstehende Stammaktie erklärt und wird diese am 28. Februar 2025 an die per 17. Februar 2025 eingetragenen Aktionäre ausschütten.
BETRIEBS- UND FINANZERGEBNIS
3 Monate zum Jahresende
31. Dez. 2024 31. Dez. 2023 31. Dez. 2024 31. Dez. 2023
Energieerzeugung
Gesamtenergie (MWh) 195.797 192.820 764.756 800.951
Finanzdaten
Gesamtumsatz $ 18.781 $ 18.748 $ 75.773 $ 78.522
Den Eigentümern zuzurechnendes Nettoergebnis $ (2.792 ) $ 1.408 $ 2.990 $ 11.744
(Verlust)
Bereinigtes EBITDA $ 13.566 $ 13.391 $ 55.042 $ 57.663
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit $ 9.079 $ 10.167 $ 35.054 $ 43.960
pro Aktie
Den Eigentümern zuzurechnendes Nettoergebnis – $ – 0,13 $ 0,07 $ 0,14 $ 0,56
bereinigt und
verwässert
Bereinigtes EBITDA – unverwässert $ 0,64 $ 0,64 $ 2,60 $ 2,74
Bilanz Per 31. Dez. 2024 Per 31. Dez. 2023
Barmittel und Barmitteläquivalente gesamt (frei $ 217.882 $ 44.683
verfügbar und nicht frei
verfügbar)
Gesamtes Umlaufvermögen $ 228.563 $ 54.042
Gesamtvermögen $ 662.105 $ 519.400
Aktuelle und langfristige Verbindlichkeiten $ 328.349 $ 172.379
Gesamtverbindlichkeiten $ 402.579 $ 249.468
In den drei Monaten zum 31. Dezember 2024 war die vierteljährliche konsolidierte Stromproduktion höher als im selben Zeitraum des Jahres 2023, was in erster Linie auf eine erwartete Steigerung der Produktion in Nicaragua aufgrund einer höheren Stabilität der geothermischen Bohrungen gegenüber demselben Zeitraum des Jahres 2023 sowie auf eine bessere Erzeugung in der Dominikanischen Republik infolge des im Jahr 2024 durchgeführten Repowering-Projekts zurückzuführen ist, was teilweise durch eine geringere Produktion in Ecuador wettgemacht wurde.
In Nicaragua kam es im vierten Quartal 2023 zu einer zunehmenden vorübergehenden Instabilität bei zyklischen Bohrlöchern, die die Produktion beeinträchtigte. Im Jahr 2024 traf das Unternehmen die Entscheidung, den Durchsatz der Binary-Einheit um etwa 2,0 MWh zu senken, um die Rückgänge aus dem Dampffeld im angepeilten Rahmen zu halten, was zu einer Stabilisierung der Produktion und zu besseren Ergebnissen gegenüber demselben Quartal des Vorjahres führte.
Die konsolidierte Produktion in Peru in den drei Monaten zum 31. Dezember 2024 entsprach dem Vergleichszeitraum des Jahres 2023, was auf eine höhere Wasserverfügbarkeit sowohl bei Canchayllo als auch bei El Carmen zurückzuführen ist, die eine geringere hydrologische Ressource für 8 de Agosto teilweise wettmachte.
Die Anlage Canoa 1 in der Dominikanischen Republik produzierte in den drei Monaten zum 31. Dezember 2024 14.315 MWh. Dies entspricht trotz geringerer Sonneneinstrahlung einer Steigerung von 12 % gegenüber dem vierten Quartal 2023. Diese Steigerung spiegelt die höhere Produktivität der neuen Solarmodule wider, deren Installation das Unternehmen Ende des dritten Quartals 2024 abgeschlossen hat.
In Ecuador war die Produktion von HSJM im vierten Quartal 2024 mit 6.395 MWh niedriger als im Vergleichszeitraum des Jahres 2023 (8.301 MWh), was auf die Verfügbarkeit von Ressourcen zurückzuführen ist. Ähnlich wie in Peru wird die Produktion in Ecuador durch die Trocken- und Regenzeit bestimmt, wobei die Regenzeit im Allgemeinen von Oktober/November bis Mai/Juni dauert.
In Panama lag die Produktion des Solarparks Vista Hermosa in den drei Monaten zum 31. Dezember 2024 mit 4.389 MWh geringfügig unter jener desselben Zeitraums des Jahres 2023 und aufgrund der Verfügbarkeit von Ressourcen (Sonneneinstrahlung) unter den Erwartungen des Managements.
Wir sind stolz darauf, dass es uns im Jahr 2024 trotz des anhaltenden Inflationsdrucks gelungen ist, unsere kombinierten direkten Kosten sowie die allgemeinen Verwaltungskosten gegenüber 2023 leicht zu senken. Dies spiegelt unser Engagement für betriebliche Effizienz und umsichtiges Finanzmanagement wider. Darüber hinaus haben wir unsere Kapitalposition gestärkt, indem wir eine Anleihe in Höhe von 175 Millionen $ abgeschlossen und ein Abkommen hinsichtlich einer Eigenkapitalbeteiligung am Windpark Punta Lima in Puerto Rico unterzeichnet haben. Wir freuen uns, dass wir auf einem guten Weg sind, den Erwerb des Windparks abzuschließen. Der kombinierte Effekt der Anleihenausgabe und der Erwerb des Windparks ermöglicht es uns, unsere Wachstumsinitiativen zu beschleunigen und einen langfristigen Wert zu schaffen, sagte Marc Murnaghan, Chief Executive Officer von Polaris Renewable Energy.
Über Polaris Renewable Energy Inc.
Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika und in der Karibik konzentriert. Wir sind ein leistungsstarkes und finanziell gut ausgestattetes Unternehmen, das einen entsprechenden Beitrag zur Energiewende leistet.
Die Betriebe des Unternehmens umfassen ein geothermisches Kraftwerk (etwa 82 MW), vier Wasserkraftwerke (etwa 39 MW) und drei aktive Solar- (Photovoltaik)-Projekte (etwa 35 MW) und einen Windpark (26 MW) nach Abschluss der Übernahme in Puerto Rico.
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Polaris Renewable Energy Inc.
Telefon: +1 647-245-7199
E-Mail: info@PolarisREI.com
Vorsichtshinweise
Diese MD&A enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, zu denen unter anderem finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen in Bezug auf künftige Ereignisse oder künftige Leistungen, die Erwartungen des Managements in Bezug auf das Wachstum des Unternehmens, die Betriebsergebnisse und die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten. Darüber hinaus sind Aussagen, die sich auf Schätzungen von förderbaren Energie-Ressourcen oder Energieerzeugungskapazitäten beziehen, vorausschauende Informationen, da sie auf der Grundlage bestimmter Schätzungen und Annahmen die implizite Einschätzung beinhalten, dass aus den beschriebenen Ressourcen in Zukunft gewinnbringend Strom erzeugt werden kann. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und beruhen auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, schätzt, Ziele, versucht, erzielt, beabsichtigt, möglicherweise, typischerweise, potentiell, wahrscheinlich, projiziert, fortführen, Strategie, vorgeschlagen oder glaubt oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden können, könnten, sollten, würden oder werden.
Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser MD&A beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf die erwartete Produktionskapazität der Binary Unit in San Jacinto; zusätzliche Änderungen an den Bohrlöchern und dem Dampffeld zur Steigerung der Produktion; die Fähigkeit, die Expansionsmöglichkeiten in der Dominikanischen Republik erfolgreich zu nutzen und die Auslastung des Canoa Solar Parks in der Dominikanischen Republik zu erhöhen; die zukünftige Entwicklung des Perlabi-Projekts in Ecuador und die damit verbundenen Kosten; die Fertigstellung und der Zeitplan des Projekts gemäß dem ECCA; Erhalt der behördlichen Genehmigung in Bezug auf die Abnahmevereinbarung für den 10-MW-Solarplanbetrieb in Panama; Abschluss von Vereinbarungen in Bezug auf jährliche und monatliche Gebote für feste Rechte; künftige Dividenden; erwartete jährliche Energieproduktion; ausreichende Cashflows aus dem operativen Betrieb; die Fähigkeit, den Kapitalbedarf zu decken und Schulden zu ersetzen; das Ergebnis von Änderungen am Reinjektionssystem auf lange Sicht; und der Verifizierungsprozess und der Zeitplan für den Verkauf von Emissionsgutschriften.
Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: das Versäumnis, wirtschaftlich förderbare und nachhaltige Ressourcen durch Explorations- und Erschließungsprogramme zu entdecken und zu etablieren; ungenaue Schätzungen von Wahrscheinlichkeitssimulationen, die erstellt wurden, um voraussichtliche Ressourcen oder Energieerzeugungskapazitäten vorherzusagen; Schwankungen bei den Projektparametern und Produktionsraten; Mängel und nachteilige Ansprüche in Bezug auf die Eigentumsrechte des Unternehmens; das Versäumnis, die erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen von Regierungsbehörden zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Änderungen der Wechselkurse und Zinssätze; Änderungen staatlicher Vorschriften und Richtlinien, einschließlich Gesetzen, die die Erschließung, Produktion, Steuern, Arbeitsnormen und Gesundheit am Arbeitsplatz, Sicherheit, giftige Substanzen, Ressourcenausbeutung und andere Angelegenheiten regeln; Verfügbarkeit staatlicher Initiativen zur Unterstützung der Erzeugung erneuerbarer Energien; Zunahme des Wettbewerbs in der Branche; Schwankungen der Marktpreise für Energie; Auswirkungen erheblicher Kapitalkostensteigerungen; die Fähigkeit, Anpassungen in Bezug auf geltende Stromabnahmeverträge einzureichen; unerwartete oder schwierige geologische Bedingungen; Änderungen der regulatorischen Anforderungen, sowohl regional als auch international, in Bezug auf Erschließung, geothermische oder hydroelektrische Ressourcen, Produktion, Exporte, Steuern, Arbeitsstandards, Gesundheit am Arbeitsplatz, Abfallentsorgung, toxische Substanzen, Landnutzung, Umweltschutz, Projektsicherheit und andere Angelegenheiten; wirtschaftliche, soziale und politische Risiken, die sich aus der möglichen Unfähigkeit der Endnutzer ergeben, die Liegenschaften des Unternehmens zu unterstützen; unzureichender Versicherungsschutz; Unfähigkeit, Eigen- oder Fremdfinanzierung zu erhalten; Schwankungen des Marktpreises der Stammaktien; Unfähigkeit, Schlüsselpersonal zu halten; das Risiko der Volatilität der globalen Finanzbedingungen sowie eines erheblichen Rückgangs der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Ungewissheit der politischen Stabilität in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist; die Ungewissheit der Fähigkeit Nicaraguas, Perus, Panamas, der Dominikanischen Republik und Ecuadors, Strom an Nachbarländer zu verkaufen; wirtschaftliche Unsicherheit in Nicaragua, Peru, Panama und der Dominikanischen Republik und Ecuador; und andere Entwicklungs- und Betriebsrisiken sowie jene Faktoren, die im Abschnitt Finacial Risks und External Risks in dieser MD&A erörtert werden. Es kann andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Diese Faktoren stellen keine vollständige Liste der Risikofaktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser dieser MD&A sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.
Solche zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf einer Reihe von wesentlichen Faktoren und Annahmen, darunter die Finanz- und Betriebsleistung des Unternehmens in der Vergangenheit; die Tatsache, dass Vertragspartner Waren und/oder Dienstleistungen innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens bereitstellen; der Erfolg und der rechtzeitige Abschluss geplanter Explorations- und Expansionsprogramme, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, die lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Vorschriften in Bezug auf Betriebsstandards und Umweltschutzmaßnahmen einzuhalten die Fähigkeit des Unternehmens, PPAs zu günstigen Bedingungen auszuhandeln und zu erhalten; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Zulassungen und Lizenzen rechtzeitig zu erhalten; die Verfügbarkeit von Materialien, Komponenten oder Vorräten; die Fähigkeit des Unternehmens, wettbewerbsfähige Angebote für den operativen Betrieb einzuholen und Zugang zu kritischen Ressourcen zu erhalten; die Wachstumsrate des Nettostromverbrauchs; die anhaltende Unterstützung und Nachfrage nach erneuerbaren Energien die anhaltende Verfügbarkeit von Regierungsinitiativen zur Unterstützung der Entwicklung erneuerbarer Energieerzeugung; die Genauigkeit der volumetrischen Reservenschätzungsmethodik und der probabilistischen Analyse, die zur Schätzung der potenziell gewinnbaren Energiemenge verwendet werden; umweltbezogene, administrative oder behördliche Hindernisse für die Exploration und Entwicklung geothermischer oder hydroelektrischer Ressourcen in den Konzessionsgebieten des Unternehmens; geologische, geophysikalische, geochemische und andere Bedingungen in den Konzessionsgebieten des Unternehmens die Zuverlässigkeit technischer Daten, einschließlich hydrologischer, extrapolierter Temperaturgradienten, geophysikalischer und geochemischer Untersuchungen und Geothermometerberechnungen; die Genauigkeit von Investitionskostenschätzungen; die Verfügbarkeit des gesamten erforderlichen Kapitals zur Finanzierung von Explorations-, Erschließungs- und Expansionsprogrammen; die Wettbewerbsposition des Unternehmens; die Fähigkeit zur Fortführung des Unternehmens und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen.
Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser MD&A, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollte sich der Leser nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese mit einer gewissen Unsicherheit behaftet sind.
Beschreibungen und Abstimmungen der oben genannten Non-GAAP-Leistungskennzahlen sind in Abschnitt 13: Non-GAAP-Leistungskennzahlen in der MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 abgeschlossene Geschäftsjahr und auf der Website des Unternehmens www.polarisREI.com/Non-GAAP verfügbar.
QUELLE: Polaris Renewable Energy Inc.
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